True Capital FI

12,16
-0,26%
14/01/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0180782007
Patrimonio
5,4M€
Rentabilidad YTD
-2,83%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,83% -
30 días
-1,29% -
6 meses
4,11% -
12 meses
23,37% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - -0,98%
2021 26,49% 7,87% 7,53% 1,73% 7,19%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top True Capital FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de True Capital FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
15/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
15/01/2022
Quarterly Report
15/01/2022
SemiannualReport
15/01/2022
AnnualReport
15/01/2022
Rulebook
15/01/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba