True Capital FI

11,27
1,14%
23/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0180782007
Patrimonio
6,4M€
Rentabilidad YTD
-9,91%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
On Going Charge
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.73%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,91% -
30 días
-2,43% -
6 meses
-9,45% -
12 meses
-0,95% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - -0,98%
2021 26,49% 7,87% 7,53% 1,73% 7,19%
2022 - -1,34% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AutoZone Inc
3,25%
182.824€
2
Novo Nordisk A/S Class B
3,25%
182.403€
3
Northrop Grumman Corp
3,24%
181.801€
4
O'Reilly Automotive Inc
3,10%
174.304€
5
Alten
3,04%
170.522€
6
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg
3,02%
169.795€
7
Microsoft Corp
3,00%
168.430€
8
Constellation Software Inc
2,97%
166.838€
9
Lockheed Martin Corp
2,95%
165.604€
10
Alphabet Inc Class C
2,91%
163.628€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top True Capital FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de True Capital FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba