PBFI Montes Excelsis Fund

132,66
-0,24%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0610555848
Categoría
Patrimonio
222,9M€
Rentabilidad YTD
-2,71%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCI's, structured products and financial derivative instruments where appropriate.

Comisiones

Management Fee
0.50%
On Going Charge
1.20%
Total Expense Ratio
0.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,71% -
30 días
-2,65% -
6 meses
-2,39% -
12 meses
3,51% -
2 años
8,79% 4,30%
3 años
13,53% 4,32%
5 años
17,53% 3,28%
10 años
65,42% 5,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,86% 2,94% 2,20% 3,11% -0,57%
2013 4,36% 4,78% -2,24% 0,27% 1,61%
2014 15,45% 0,81% 2,55% 6,70% 4,66%
2015 11,53% 14,53% -3,92% -4,77% 6,43%
2016 4,68% -5,24% 3,09% 1,16% 5,91%
2017 -5,85% 1,65% -5,00% -2,13% -0,38%
2018 1,31% -3,33% 4,49% 1,46% -1,15%
2019 12,18% 5,78% 1,30% 6,02% -1,24%
2020 -0,76% -4,09% 4,10% -1,32% 0,73%
2021 12,48% 3,85% 2,34% 2,82% 2,93%
2022 - -1,18% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top PBFI Montes Excelsis Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
Prospectus
29/12/2021
SemiannualReport
02/06/2020
AnnualReport
02/06/2020

Divisas

Materias primas

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