Alcalá Multigestiión EI2 Value FI

16,85
1,24%
15/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0107696025
Patrimonio
1,7M€
Rentabilidad YTD
18,70%

Estrategia de inversión

Invierte el 75% en renta variable y el resto en activos de renta fija pública o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
4.44%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
4.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
18,70% -
30 días
11,27% -
6 meses
13,70% -
12 meses
23,32% -
2 años
72,30% 31,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - -2,14% 23,32%
2021 25,33% 18,88% 5,06% 1,59% -1,22%
2022 - 15,51% -4,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Azvalor Internacional FI
15,90%
285.857€
2
Cobas Selección C FI
14,46%
260.008€
3
Cobas Selection P Acc EUR
14,38%
258.534€
4
Cobas Internacional C FI
12,25%
220.200€
5
Cobas Value SICAV
10,41%
187.071€
6
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl I
8,98%
161.366€
7
Data Income 21 SICAV
2,92%
52.443€
8
Cobas International P Acc EUR
1,27%
22.827€
9
Alcalá Multigestión Oricalco FI
0,46%
8.244€
10
Berkshire Hathaway Inc Class B
0,41%
7.359€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría