ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate Bonds

95,64
-0,03%
19/05/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU2054453159
Patrimonio
333,4M€
Rentabilidad YTD
-5,48%

Estrategia de inversión

To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures.

Comisiones

Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.52%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ABN AMRO Funds BlueBay Euro Aggregate Bonds C EUR LU2054453159 0,40 %
ABN AMRO Funds BlueBay Euro Aggregate Bonds A EUR LU2054453076 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,48% -
30 días
-1,18% -
6 meses
-6,16% -
12 meses
-6,31% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - 1,09% 1,68%
2021 -2,32% -0,79% -0,45% -0,04% -1,05%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
10,86%
36.282.278€
2
France (Republic Of) 0.5%
5,32%
17.764.723€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
5,18%
17.296.569€
4
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4,28%
14.294.007€
5
Spain (Kingdom of) 0.01%
4,28%
14.314.786€
6
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
3,60%
12.042.351€
7
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
3,43%
11.456.888€
8
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
3,39%
11.334.279€
9
Italy (Republic Of) 0.95%
2,52%
8.434.094€
10
Italy (Republic Of) 1.5%
2,49%
8.329.385€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate Bonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
06/01/2022
AnnualReport
24/09/2021
SemiannualReport
24/09/2021

Divisas

Materias primas

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