CS Director Growth FI

21,33
0,08%
04/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0143673004
Patrimonio
7,0M€
Rentabilidad YTD
-11,96%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 20% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
1.07%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.36%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Director Growth B FI ES0143673038 1,35 %
CS Director Growth A FI ES0143673004 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,96% -
30 días
-4,96% -
6 meses
-11,79% -
12 meses
-13,71% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 4,67% 1,85% 5,26% -1,39% -1,00%
2022 - -5,31% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Generali IS Euro Short Term Bond BX
13,10%
1.212.032€
2
Wellington Glbl Ttl Ret EUR D AcH
13,06%
1.208.335€
3
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR
7,84%
725.042€
4
Magna MENA N Acc
6,12%
566.086€
5
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
5,27%
487.233€
6
BGF World Energy D2
4,71%
435.302€
7
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR
3,67%
339.349€
8
DWS Invest Enh Cmdty Strat LC
2,46%
227.885€
9
BCE Inc
1,92%
178.017€
10
TELUS Corp
1,89%
174.586€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Growth FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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