Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026

94,04
0,88%
24/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU2105777937
Patrimonio
44,5M€
Rentabilidad YTD
-10,68%

Estrategia de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.28%
On Going Charge
1.78%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.31%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R LU2105777937 1,28 %
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT LU2105778232 1,28 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,68% -
30 días
-2,14% -
6 meses
-10,19% -
12 meses
-8,58% -
2 años
-3,57% -1,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - 1,48% 0,45%
2021 6,79% 0,30% 4,59% -0,93% 2,76%
2022 - -3,64% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
07/06/2022
Factsheet
15/06/2022
Prospectus
20/04/2022
SemiannualReport
01/06/2022
AnnualReport
29/12/2021

Divisas

Materias primas

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