Singular Multiactivos 60 FI

11,01
-0,33%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0176042028
Patrimonio
27,8M€
Rentabilidad YTD
-6,98%

Estrategia de inversión

Se invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 40-60% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.49%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.49%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,98% -
30 días
-3,07% -
6 meses
-7,85% -
12 meses
-1,69% -
2 años
8,69% 4,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 3,77% 2,66% 3,64%
2021 7,62% 1,58% 2,87% -0,14% 3,13%
2022 - -4,09% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC
8,96%
2.490.209€
2
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
8,62%
2.395.507€
3
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
5,28%
1.467.916€
4
La Française Trésorerie ISR TC
4,85%
1.347.292€
5
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
4,84%
1.344.536€
6
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc
4,83%
1.343.044€
7
DWS Floating Rate Notes TFC
4,82%
1.339.335€
8
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc
4,81%
1.336.381€
9
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd PR EURH Acc
4,78%
1.328.611€
10
DWS Invest Global Infras TFC
3,96%
1.101.877€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Singular Multiactivos 60 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Singular Multiactivos 60 FI.

Documentos

Documento
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