Caixabank Garantizado Rentas 16 FI

105,36
0,01%
25/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113262002
Categoría
Patrimonio
125,5M€
Rentabilidad YTD
-1,10%

Estrategia de inversión

Fondo a vencimiento con fecha 02/06/2026 con pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.29%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
0.18%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,10% -
30 días
-0,06% -
6 meses
0,04% -
12 meses
-0,92% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - 4,93% 1,52%
2021 - -0,45% -0,29% 0,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 1.6%
79,70%
118.503.297€
2
Spain (Kingdom of) 1.95%
14,29%
21.247.126€
3
Instituto de Credito Oficial
2,40%
3.562.982€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Garantizado Rentas 16 FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
AnnualReport
02/06/2021

Divisas

Materias primas

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