Mutuafondo Transicion Energetica FI

103,25
-1,97%
06/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0175812009
Categoría
Patrimonio
44,9M€
Rentabilidad YTD
-3,99%

Estrategia de inversión

Invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija, habitualmente privada, incluyendo deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) y titulizaciones liquidas. Los bonos convertibles (contingentes o no) son deuda perpetua, e incorpora opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector (derivada de la conversión). El resto de exposición total se invierte en otra renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y/o deuda pública.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
1.43%
Redemption Fee
4.00%
Total Expense Ratio
0.89%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Transicion Energetica L FI ES0175812025 0,40 %
Mutuafondo Transicion Energetica A FI ES0175812009 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,99% -
30 días
4,94% -
6 meses
1,66% -
12 meses
-4,65% -
2 años
4,80% 2,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - - -0,43%
2021 9,29% -0,65% 5,27% -1,96% 6,59%
2022 - -1,88% -11,83% 4,25% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Enphase Energy Inc
9,93%
4.204.884€
2
Enel SpA
5,50%
2.328.011€
3
First Solar Inc
5,26%
2.224.436€
4
Sika AG
4,64%
1.964.765€
5
Plug Power Inc
4,22%
1.786.967€
6
Vestas Wind Systems A/S
3,99%
1.686.657€
7
SSE PLC
3,96%
1.674.110€
8
NextEra Energy Inc
3,92%
1.657.449€
9
Grenergy Renovables SA
3,83%
1.619.808€
10
Neoen SA
3,75%
1.588.115€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Transicion Energetica FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Transicion Energetica FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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10/11/2022
Rulebook
10/11/2022
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10/11/2022
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27/10/2022
SemiannualReport
26/07/2022
AnnualReport
03/08/2022

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Materias primas

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