Singular Multiactivos 20 FI

9,83
-0,01%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0176042002
Patrimonio
3,5M€
Rentabilidad YTD
-3,97%

Estrategia de inversión

Se invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
1.01%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.01%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,97% -
30 días
-1,50% -
6 meses
-4,49% -
12 meses
-3,69% -
2 años
-1,05% -0,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 1,00% 1,04% 0,98%
2021 -0,37% -1,11% 0,55% -0,25% 0,45%
2022 - -2,21% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
La Française Trésorerie ISR TC
9,42%
334.120€
2
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
8,91%
315.916€
3
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC
8,70%
308.414€
4
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
7,95%
281.913€
5
DWS Floating Rate Notes TFC
7,93%
281.292€
6
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd PR EURH Acc
7,92%
280.842€
7
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc
7,91%
280.315€
8
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
7,91%
280.582€
9
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H
6,92%
245.316€
10
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc
6,01%
213.098€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Singular Multiactivos 20 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Singular Multiactivos 20 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
02/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
02/03/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba