Singular Multiactivos 100 FI

12,73
-0,75%
18/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0176042044
Patrimonio
9,8M€
Rentabilidad YTD
-9,74%

Estrategia de inversión

El Fondo trata de maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 30% anual. Se invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 80% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), sectores económicos, divisas o duración media de la cartera de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.90%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.90%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,74% -
30 días
-4,67% -
6 meses
-10,89% -
12 meses
0,19% -
2 años
22,51% 10,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 7,56% 4,73% 8,03%
2021 16,27% 4,63% 5,18% -0,45% 6,13%
2022 - -6,01% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Belgravia Value Strategy FI
9,19%
902.931€
2
La Française Trésorerie ISR TC
9,13%
897.102€
3
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC
9,06%
889.546€
4
DWS Invest Global Infras TFC
8,41%
826.125€
5
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
8,03%
788.678€
6
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap
7,43%
729.989€
7
BGF World Healthscience D2
7,27%
714.425€
8
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
7,10%
697.353€
9
DWS Invest Top Dividend TFC
6,18%
606.851€
10
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR
4,53%
444.853€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Singular Multiactivos 100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Singular Multiactivos 100 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
02/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
02/03/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba