Singular Multiactivos 40 FI

10,26
-0,17%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0176042010
Patrimonio
17,2M€
Rentabilidad YTD
-5,32%

Estrategia de inversión

Se invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 20-40% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.23%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,32% -
30 días
-2,24% -
6 meses
-5,96% -
12 meses
-2,79% -
2 años
2,00% 1,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 2,52% 1,54% 1,63%
2021 2,74% -0,36% 1,70% -0,21% 1,60%
2022 - -2,97% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC
8,98%
1.543.730€
2
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
8,45%
1.452.649€
3
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H
7,94%
1.364.886€
4
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
7,00%
1.203.493€
5
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc
6,99%
1.202.204€
6
La Française Trésorerie ISR TC
6,46%
1.110.349€
7
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
5,96%
1.025.125€
8
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd PR EURH Acc
5,94%
1.021.095€
9
iShares Euro Govt Bd Idx (LU) D2 EUR
5,93%
1.019.507€
10
DWS Floating Rate Notes TFC
5,01%
861.652€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Singular Multiactivos 40 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Singular Multiactivos 40 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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