Gestión Boutique VI Nubeo FI

128,09
-0,62%
24/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0110407121
Patrimonio
1,2M€
Rentabilidad YTD
14,39%

Estrategia de inversión

Se invertirá entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se seguirá una filosofía de inversión en valor seleccionando activos infravalorados por el mercado con potencial de reversión a valoraciones normalizadas. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.97%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,39% -
30 días
-0,83% -
6 meses
8,95% -
12 meses
22,21% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 10,30% 1,10% 19,78%
2021 - 5,34% 5,29% 2,94% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JDC Group AG
5,16%
63.158€
2
Media and Games Invest SE
4,99%
61.122€
3
Kaspi.kz JSC GDR
4,87%
59.580€
4
Epsilon Net SA
4,87%
59.636€
5
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
4,39%
53.742€
6
Strix Group PLC
4,22%
51.640€
7
Impax Asset Management Group PLC
4,16%
50.906€
8
Buenaventura Mining Co Inc ADR
4,15%
50.784€
9
MercadoLibre Inc
4,08%
49.965€
10
GK Software SE
3,93%
48.038€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique VI Nubeo FI frente a su categoría

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Documento
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