Bankoa Seleccion Estrategia 10 Consv FI

99,74
-0,14%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0125938003
Patrimonio
32,3M€
Rentabilidad YTD
-6,64%

Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 20% de la exposición total en renta variable con cualquer capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE. UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto a renta variable entre el 0% - 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.60%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.44%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,64% -
30 días
-2,51% -
6 meses
-6,97% -
12 meses
-5,05% -
2 años
-0,57% -0,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 1,89% 0,62% 2,28%
2021 1,90% -0,04% 1,25% 0,30% 0,37%
2022 - -3,66% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
8,07%
2.617.168€
2
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
6,26%
2.029.482€
3
JPM Global Macro Opps I (acc) EUR
4,70%
1.524.336€
4
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
4,69%
1.522.780€
5
Man AHL TargetRisk I H EUR
4,63%
1.502.821€
6
Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl V EUR Acc
4,62%
1.499.104€
7
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR
4,61%
1.495.513€
8
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors IC
4,60%
1.493.240€
9
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc
4,49%
1.456.707€
10
UBS (Lux) BS Convt Glbl € Q-acc
4,16%
1.348.183€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Seleccion Estrategia 10 Consv FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Seleccion Estrategia 10 Consv FI.

Documentos

Documento
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