Kutxabank RF Horizonte 12 FI

5,95
0,01%
05/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0148895008
Patrimonio
266,6M€
Rentabilidad YTD
-0,66%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16/01/2023 sea el 100,43% del Valor Liquidativo a 26/02/2020. TAE NO GARANTIZADA 0,15% para suscripciones a 26/02/2020, mantenidas a 16/01/2023. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada en euros (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE, con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán a fecha de compra mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-). De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
2.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.04%
On Going Charge
0.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.05%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,66% -
30 días
0,07% -
6 meses
-0,12% -
12 meses
-0,71% -
2 años
-1,07% -0,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 1,51% -0,76% 1,03% 0,74% 0,50%
2021 -0,40% -0,18% -0,07% -0,03% -0,13%
2022 - -0,24% -0,36% -0,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.05%
98,78%
263.387.601€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank RF Horizonte 12 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank RF Horizonte 12 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
03/08/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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