Santander RV Europa FI

109,64
-0,56%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175186008
Patrimonio
124,0M€
Rentabilidad YTD
-2,61%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en cuanto a sector económico y la capitalización bursatil (alta, media, baja), lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán mayoritariamente europeos sin descartar de forma minoritaria otros países de la OCDE. La parte no invertida en renta variable estará invertida, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.83%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.83%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,61% -
30 días
5,13% -
6 meses
2,99% -
12 meses
3,20% -
2 años
21,79% 10,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 11,01% -1,98% 7,97%
2021 24,96% 9,74% 4,97% 0,71% 7,72%
2022 - -3,50% -8,38% -2,87% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nestle SA
3,84%
4.251.335€
2
Shell PLC
3,77%
4.180.402€
3
Novo Nordisk A/S Class B
3,70%
4.098.326€
4
Fut. Eur/Chf Future (Cme) 12/22
3,69%
4.094.633€
5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,68%
4.073.810€
6
AstraZeneca PLC
3,43%
3.801.753€
7
TotalEnergies SE
3,05%
3.384.415€
8
Roche Holding AG
2,78%
3.085.082€
9
Sanofi SA
2,76%
3.053.131€
10
Diageo PLC
2,63%
2.914.227€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander RV Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander RV Europa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
Rulebook
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
AnnualReport
05/09/2022

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Materias primas

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