EdR SICAV - Short Duration Credit

95,18
-0,42%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
FR0013460920
Categoría
Patrimonio
55,4M€
Rentabilidad YTD
-5,88%

Estrategia de inversión

El Subfondo aspira a ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, compuesto 50% índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate y 50% índice ICE BofAML BB-CCC 1-3. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos de renta fija emitidos por sociedades públicas o privadas, dentro del límite del 100 % de la cartera. El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en títulos de renta fija con un vencimiento residual que no supere los 5 años.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
1.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
0.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR FR0013460987 0,60 %
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR FR0013460920 0,85 %
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR FR0013461571 0,50 %
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD H FR0013460938 0,85 %
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR FR0013460961 0,85 %
EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR FR0013461639 0,60 %
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR FR0013488194 0,35 %
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR FR0013488202 0,35 %
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H FR0013461563 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,88% -
30 días
-2,55% -
6 meses
-5,87% -
12 meses
-5,75% -
2 años
-1,63% -0,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 3,42% 1,08% 2,25%
2021 1,17% 0,60% 0,39% 0,21% -0,03%
2022 - -1,74% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Netflix, Inc. 3%
1,07%
614.977€
2
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.625%
1,07%
611.001€
3
International Game Technology PLC 3.5%
1,04%
594.353€
4
NTT Finance Corp 0.01%
1,01%
579.946€
5
American Express Company 2.25%
0,96%
551.054€
6
Kering S.A. 2.75%
0,90%
517.502€
7
Cellnex Telecom S.A.U 3.125%
0,90%
516.059€
8
Societe Generale S.A. 2.625%
0,89%
506.826€
9
Banco Santander, S.A. 2.5%
0,89%
506.847€
10
Ald S.A. 1.25%
0,89%
507.483€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EdR SICAV - Short Duration Credit frente a su categoría

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