EdR SICAV - Short Duration Credit
95,18
€
-0,42%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
FR0013460920
Categoría
Patrimonio
55,4M€
Rentabilidad YTD
-5,88%
Estrategia de inversión
El Subfondo aspira a ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, compuesto 50% índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate y 50% índice ICE BofAML BB-CCC 1-3. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos de renta fija emitidos por sociedades públicas o privadas, dentro del límite del 100 % de la cartera. El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en títulos de renta fija con un vencimiento residual que no supere los 5 años.
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
1.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
0.85%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR | FR0013460987 | 0,60 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR | FR0013460920 | 0,85 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR | FR0013461571 | 0,50 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit A USD H | FR0013460938 | 0,85 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR | FR0013460961 | 0,85 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR | FR0013461639 | 0,60 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR | FR0013488194 | 0,35 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR | FR0013488202 | 0,35 % |
| EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H | FR0013461563 | 0,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,88% | - |
|
30 días
|
-2,55% | - |
|
6 meses
|
-5,87% | - |
|
12 meses
|
-5,75% | - |
|
2 años
|
-1,63% | -0,82% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 3,42% | 1,08% | 2,25% |
| 2021 | 1,17% | 0,60% | 0,39% | 0,21% | -0,03% |
| 2022 | - | -1,74% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Netflix, Inc. 3%
|
1,07%
|
614.977€
|
|
2
|
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.625%
|
1,07%
|
611.001€
|
|
3
|
International Game Technology PLC 3.5%
|
1,04%
|
594.353€
|
|
4
|
NTT Finance Corp 0.01%
|
1,01%
|
579.946€
|
|
5
|
American Express Company 2.25%
|
0,96%
|
551.054€
|
|
6
|
Kering S.A. 2.75%
|
0,90%
|
517.502€
|
|
7
|
Cellnex Telecom S.A.U 3.125%
|
0,90%
|
516.059€
|
|
8
|
Societe Generale S.A. 2.625%
|
0,89%
|
506.826€
|
|
9
|
Banco Santander, S.A. 2.5%
|
0,89%
|
506.847€
|
|
10
|
Ald S.A. 1.25%
|
0,89%
|
507.483€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top EdR SICAV - Short Duration Credit frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
21/06/2022
|
| Factsheet |
13/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/06/2022
|
| SemiannualReport |
21/06/2022
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| AnnualReport |
21/06/2022
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07/07/2020
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