Ibercaja Dólar FI

7,11
-0,33%
14/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0146942034
Categoría
Patrimonio
257,7M€
Rentabilidad YTD
5,06%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,05 * Simultánea día Zona Euro + 0,95 * Deuda USA 9 meses. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Dólar B FI ES0146942000 0,51 %
Ibercaja Dólar A FI ES0146942034 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,06% -
30 días
-0,41% 7,86%
6 meses
2,64% 6,64%
12 meses
6,34% 6,83%
2 años
8,92% 4,36%
3 años
1,50% 0,50%
5 años
16,03% 3,02%
10 años
29,05% 2,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,90% - - - -
2015 9,84% - - -0,38% -
2016 2,76% 2,36% 2,36% -1,30% 6,36%
2017 -11,92% -1,22% -6,50% -3,08% -1,59%
2018 5,50% -2,38% 5,42% 0,98% 1,53%
2019 - 2,89% -0,77% 3,97% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO USA|1,00|2019-08-31
12,31%
22.358.441€
2
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-09-15
11,43%
20.761.861€
3
BONO|ESTADO USA|1,50|2020-04-15
8,17%
14.832.893€
4
BONO|ESTADO USA|3,63|2020-02-15
4,75%
8.624.419€
5
BONO|ESTADO USA|3,38|2019-11-15
3,41%
6.201.399€
6
BONO|GEN ELEC CO|2,50|2020-03-28
2,39%
4.349.407€
7
BONO|BARCLAYS|2,75|2019-11-08
2,23%
4.045.917€
8
BONO|CA INC|5,38|2019-12-01
1,97%
3.575.722€
9
BONO|FMS WERTMANAGEMENT|1,00|2019-08-16
1,93%
3.512.916€
10
BONO|SUMITOMO MITSUI BK|2,45|2020-01-16
1,90%
3.446.720€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Dólar FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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