IBERCAJA DOLAR

7,00
0,00%
10/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0146942034
Categoría
Patrimonio
291,6M€
Rentabilidad YTD
-0,13%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa del fondo será superior al 85%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA DOLAR, FI B ES0146942000 0,51 %
IBERCAJA DOLAR, FI A ES0146942034 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,13% -
30 días
-0,12% -1,58%
6 meses
-0,87% -1,77%
12 meses
0,74% 0,74%
2 años
6,42% 3,17%
3 años
4,22% 1,39%
5 años
-0,12% -0,02%
10 años
9,92% 0,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 1,01% 2,34%
2009 - 4,49% -6,62% -2,65% 1,56%
2010 - 5,72% 9,71% -10,30% 1,18%
2011 - -5,43% -2,34% 7,70% 2,61%
2012 -1,89% -2,55% 4,76% -1,41% -2,52%
2013 -4,55% 2,81% -1,45% -3,93% -1,93%
2014 11,90% -0,34% 0,31% 7,75% 3,88%
2015 9,84% 11,83% -3,65% -0,38% 2,33%
2016 2,76% -4,36% 2,36% -1,30% 6,36%
2017 -11,92% -1,22% -6,50% -3,08% -1,59%
2018 5,50% -2,38% 5,42% 0,98% 1,53%
2019 3,97% 2,89% -0,77% 3,97% -2,06%
2020 - 0,82% -0,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO USA|1,38|2020-02-29
7,60%
19.580.934€
2
BONO|ESTADO USA|7,88|2021-02-15
3,72%
9.573.756€
3
BONO|ESTADO USA|2,50|2020-06-30
3,48%
8.971.108€
4
BONO|ESTADO USA|2,00|2020-01-31
3,46%
8.923.151€
5
BONO|ESTADO USA|3,63|2020-02-15
3,39%
8.733.911€
6
BONO|IBM CREDIT|1,80|2021-01-20
3,11%
8.012.323€
7
BONO|ESTADO USA|2,13|2021-05-31
2,96%
7.638.211€
8
BONO|GOLDMAN SACHS|2,60|2020-12-27
2,57%
6.622.411€
9
BONO|CVS|2,80|2020-07-20
2,33%
6.010.134€
10
BONO|ESTADO USA|1,50|2020-04-15
2,06%
5.299.743€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA DOLAR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA DOLAR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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