Santander GO Absolute Return

107,00
0,29%
06/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1917959543
Categoría
Patrimonio
480,4M€
Rentabilidad YTD
3,61%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve a positive return over the medium term irrespective of market conditions.

Comisiones

Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.31%
Total Expense Ratio
1.43%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander GO Absolute Return M EUR LU1917959972 0,40 %
Santander GO Absolute Return BUH USD LU1917959543 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,61% -
30 días
-4,84% -
6 meses
-0,78% -
12 meses
3,41% -
2 años
13,97% 6,76%
3 años
10,89% 3,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 7,01% -5,36% 5,04% 2,22% 5,32%
2021 1,24% 0,67% 0,02% 0,39% 0,16%
2022 - -0,49% -3,17% -1,93% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Belgium (Kingdom Of) 2.25%
8,99%
45.100.053€
2
Italy (Republic Of) 0%
3,84%
19.255.479€
3
Germany (Federal Republic Of) 0%
3,16%
15.837.000€
4
United States Treasury Bonds 2%
3,16%
15.875.260€
5
United States Treasury Bonds 1.88%
2,73%
13.688.771€
6
United States Treasury Bonds 1.38%
2,49%
12.509.802€
7
Germany (Federal Republic Of) 0%
2,22%
11.116.170€
8
Italy (Republic Of) 0%
1,89%
9.502.148€
9
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,27%
6.375.200€
10
Switzerland (Government Of) 1.25%
1,26%
6.316.817€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander GO Absolute Return frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
17/11/2022
AnnualReport
24/11/2022
SemiannualReport
31/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/04/2021

Divisas

Materias primas

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