B&H Deuda FI

10,00
-0,19%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0112618006
Categoría
Patrimonio
22,0M€
Rentabilidad YTD
-4,23%

Estrategia de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 20% en pagarés cotizados, hasta un 25% conjunto en deuda subordinada y participaciones preferentes y hasta un 30% conjunto en titulizaciones líquidas y bonos contingentes (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del FI. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisores/emisiones, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Los emisores/mercados serán OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a 3 años, pudiendo oscilar puntualmente entre -2 y 4 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.50%
Redemption Fee
1.50%
Redemption Fee
1.00%
Redemption Fee
0.50%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.50%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,23% -
30 días
-2,19% -
6 meses
-4,15% -
12 meses
-3,16% -
2 años
8,84% 4,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 9,67% 1,50% 6,50%
2021 5,10% 2,11% 1,78% 0,63% 0,49%
2022 - -1,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Wizz Air Finance Company B.V 1.35%
4,97%
1.162.043€
2
UniCredit S.p.A. 6.625%
4,46%
1.042.541€
3
Softbank Group Corp. 4%
3,86%
902.534€
4
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.25%
3,85%
900.147€
5
International Consolidated Airlines Group S.A. 0.5%
3,75%
876.121€
6
Ibercaja Banco S.A. 7%
3,51%
821.391€
7
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.25%
3,51%
820.590€
8
Carnival Corporation 1.875%
3,43%
801.906€
9
Petroleos Mexicanos 2.052%
3,36%
785.885€
10
Grenke Finance Plc 1.5%
2,75%
642.162€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top B&H Deuda FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de B&H Deuda FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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03/06/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
11/03/2022
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11/03/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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