CS Premium Moderado FI

9,31
-0,45%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0113288007
Patrimonio
10,5M€
Rentabilidad YTD
-4,28%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre el 20% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, aunque se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones de baja calidad (con un máximo del 10% inferior a BB-). No están predeterminados los mercados en los que se invertirá (pudiendo invertir en emergentes), sectores, nivel de capitalización bursátil o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. Las IICs en las que invertirá el fondo (hasta un 10%) serán IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y/o del Depositario.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.89%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Premium Moderado B FI ES0113288007 1,00 %
CS Premium Moderado A FI ES0113288031 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,28% -
30 días
-2,19% -
6 meses
-4,27% -
12 meses
-3,56% -
2 años
16,11% 7,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 -0,91% -16,96% 10,36% -0,80% 9,00%
2021 7,19% 4,14% 2,42% -0,09% 0,59%
2022 - -1,61% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
27,16%
4.700.920€
2
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4,01%
693.263€
3
Muzinich Americayield HEUR Acc H
3,38%
585.609€
4
United States Treasury Notes 0.125%
3,29%
569.783€
5
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR
2,72%
471.057€
6
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
2,68%
464.088€
7
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H
2,54%
439.530€
8
Caixabank S.A. 6.75%
2,45%
423.658€
9
CS (Lux) Em Mkts Corp Bd DBH EUR
2,35%
406.132€
10
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
2,25%
389.645€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Premium Moderado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Premium Moderado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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