Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

117,45
0,20%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU2041639522
Patrimonio
141,4M€
Rentabilidad YTD
-12,02%

Estrategia de inversión

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.39%
On Going Charge
0.58%
Redemption Fee
1.00%
Success
30.00%
Total Expense Ratio
0.58%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aperture Endeavour Equity Fund I EUR Hedged Inc LU2041639522 0,39 %
Aperture Endeavour Equity Fund I EUR Inc LU2000656970 0,39 %
Aperture Endeavour Equity Fund I USD Acc LU2000659305 0,39 %
Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc LU2207969572 0,39 %
Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc LU2207969655 0,39 %
Aperture Endeavour Equity Fund DX H EUR Acc LU2207969499 0,39 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,02% -
30 días
7,21% -
6 meses
-5,68% -
12 meses
-10,51% -
2 años
16,36% 7,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 7,83%
2020 25,26% -18,27% 17,12% 10,49% 18,43%
2021 9,81% 3,62% 3,51% 0,47% 1,90%
2022 - -6,20% -12,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Bills 0%
23,71%
42.995.618€
2
United States Treasury Bills 0%
11,03%
19.999.375€
3
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
4,89%
8.861.627€
4
Sony Group Corp
4,31%
7.818.549€
5
Amazon.com Inc
3,10%
5.615.029€
6
Microsoft Corp
3,01%
5.460.155€
7
Linde PLC
3,00%
5.435.140€
8
Aon PLC Class A
2,55%
4.618.104€
9
Dynatrace Inc
2,51%
4.560.046€
10
Intercontinental Exchange Inc
2,47%
4.487.287€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
21/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
19/05/2022
AnnualReport
03/05/2022
Factsheet Institutional
08/10/2021
SemiannualReport
29/09/2021
Factsheet
23/09/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba