Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares

161,75
-1,03%
29/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1997244873
Categoría
Patrimonio
7.759,3M€
Rentabilidad YTD
-13,45%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es lograr un crecimiento de capital a largo plazo al invertir en Acciones de Clase A China en mercados de renta variable de la República Popular China. Inviere un mínimo del 70% de los activos del Subfondo en valores de renta variable. Se puede invertir un máximo del 30% de los activos del Subfondo en valores de renta variable diferentes. Máx. el 20% activo del Subfondo podrá ser invertido en renta variable de mercados de la PRC distintos del mercado de Acciones A de China (p. ej. Acciones B y Acciones H de China). Se puede invertir un máximo del 30% de los activos del Subfondo vía QFII. Se puede invertir un máximo del 69% de los activos del Subfondo vía RQFII. Los activos del Subfondo no pueden ser invertidos en valores de deuda convertibles, incluidos los bonos convertibles contingentes. Máx. el 30% de los activos del Subfondo podrá invertirse en fondos de capital fijo que coticen en las Bolsas de Valores de Shangai o de Shenzhen.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
2.30%
Total Expense Ratio
2.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD LU1997245177 2,25 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares IT USD LU1997245250 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A EUR LU1997244873 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares RT USD LU1997245508 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares IT EUR LU1997246498 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares RT H2 EUR LU1997245417 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,45% -
30 días
14,07% -
6 meses
-12,75% -
12 meses
-14,24% -
2 años
29,09% 13,62%
3 años
73,37% 20,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - -0,04% 5,52% 11,78%
2020 57,77% -6,17% 23,99% 13,59% 19,38%
2021 7,64% -3,98% 13,14% -6,14% 5,57%
2022 - -17,08% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CITIC Securities Co Ltd Class A
3,62%
287.583.385€
2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
3,53%
280.664.066€
3
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A
3,34%
265.597.228€
4
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A
2,87%
227.987.470€
5
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd Class A
2,79%
221.739.172€
6
China Merchants Bank Co Ltd Class A
2,71%
215.445.114€
7
Midea Group Co Ltd Class A
2,56%
203.268.900€
8
LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A
2,34%
185.846.647€
9
Shanghai Jin Jiang International Hotel (Group) Co Ltd Class A
2,23%
177.226.229€
10
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A
2,23%
177.564.392€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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18/06/2022
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