Eurizon Fund - Money Market USD T1

101,19 €

0,62%

01/07/2022

Riesgo

2/7

Gestora

Eurizon Capital S.A.

ISIN

LU1961031397

Categoría

Mercado Monetario USD

Patrimonio

973,6M€

Rentabilidad YTD

9,18%

Estrategia de inversión

The objective of the Investment Manager is to provide a moderate growth on the invested capital by achieving a return in line with the return of the United States Overnight Bank Funding Rate (OBFR).

Comisiones

Management Fee

0.10%

On Going Charge

0.20%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	9,18%	-
30 días	2,53%	-
6 meses	9,18%	-
12 meses	13,81%	-
2 años	7,91%	3,88%
3 años	10,25%	3,31%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2019	-	-	-	4,96%	-2,46%
2020	-7,66%	3,00%	-2,31%	-4,21%	-4,20%
2021	7,42%	4,11%	-0,94%	2,30%	1,83%
2022	-	2,06%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	United States Treasury Notes 1.75%	8,37%	104.932.489€
2	United States Treasury Notes 0.125%	7,74%	97.005.649€
3	United States Treasury Notes 1.625%	7,23%	90.571.566€
4	United States Treasury Notes 1.625%	6,78%	84.964.056€
5	United States Treasury Notes 1.75%	6,70%	84.027.845€
6	United States Treasury Notes 0.125%	6,17%	77.358.358€
7	United States Treasury Notes 0.125%	5,25%	65.854.150€
8	United States Treasury Notes 1.5%	4,20%	52.666.657€
9	United States Treasury Notes 2%	4,09%	51.221.239€
10	United States Treasury Notes 0.125%	3,96%	49.597.607€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Money Market USD T1 frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet Institutional	18/06/2022
Prospectus	14/06/2022
Factsheet	16/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)	25/02/2022
AnnualReport	25/05/2022
SemiannualReport	25/05/2022
Rulebook	12/12/2021
Supplement to SAI	12/12/2021