Santalucía Ibérico Acciones FI

12,22
0,85%
25/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108642051
Categoría
Patrimonio
73,4M€
Rentabilidad YTD
-2,57%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

Management Fee
2.15%
On Going Charge
2.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.17%
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santalucía Ibérico Acciones AR FI ES0108642044 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones A FI ES0108642002 0,75 %
Santalucía Ibérico Acciones B FI ES0108642010 2,00 %
Santalucía Ibérico Acciones C FI ES0108642036 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones D FI ES0108642028 0,35 %
Santalucía Ibérico Acciones BR FI ES0108642051 2,15 %
Santalucía Ibérico Acciones CR FI ES0108642069 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,57% -
30 días
0,05% -
6 meses
-1,81% -
12 meses
3,61% -
2 años
38,25% 17,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 8,11% -6,60% 21,58%
2021 21,03% 9,44% 4,23% 4,89% 1,16%
2022 - -1,71% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Alantra Partners SA
5,26%
3.857.193€
2
Atento S.A
4,89%
3.587.231€
3
Amadeus IT Group SA A
4,33%
3.178.308€
4
Tubacex SA
4,30%
3.155.442€
5
Talgo SA
4,16%
3.052.822€
6
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
4,06%
2.978.562€
7
Merlin Properties SOCIMI SA
4,02%
2.946.103€
8
Galp Energia SGPS SA
3,67%
2.693.741€
9
Sonae SGPS SA
3,44%
2.523.988€
10
Ferrovial SA
3,39%
2.489.836€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santalucía Ibérico Acciones FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santalucía Ibérico Acciones FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
04/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
04/04/2022
Quarterly Report
26/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba