Santalucía Ibérico Acciones FI

12,52
0,38%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108642051
Categoría
Patrimonio
74,2M€
Rentabilidad YTD
20,10%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
On Going Charge
2.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.82%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santalucía Ibérico Acciones AR FI ES0108642044 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones A FI ES0108642002 0,75 %
Santalucía Ibérico Acciones B FI ES0108642010 2,00 %
Santalucía Ibérico Acciones C FI ES0108642036 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones D FI ES0108642028 0,35 %
Santalucía Ibérico Acciones BR FI ES0108642051 2,15 %
Santalucía Ibérico Acciones CR FI ES0108642069 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,10% -
30 días
-0,35% -
6 meses
5,52% -
12 meses
22,95% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - 8,11% -6,60% 21,58%
2021 - 9,44% 4,23% 4,89% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Alantra Partners SA
5,42%
3.992.749€
2
Merlin Properties SOCIMI SA
5,29%
3.903.149€
3
Talgo SA
5,18%
3.821.485€
4
Indra Sistemas SA Class A
4,58%
3.377.001€
5
Sonae SGPS SA
4,46%
3.285.601€
6
Atento S.A
4,37%
3.219.307€
7
Amadeus IT Group SA A
4,13%
3.043.599€
8
Ferrovial SA
3,74%
2.760.184€
9
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
3,65%
2.687.403€
10
Cellnex Telecom SA
3,50%
2.582.474€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santalucía Ibérico Acciones FI frente a su categoría

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