Santalucía Ibérico Acciones FI
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Santalucía Ibérico Acciones AR FI | ES0108642044 | 0,90 % |
Santalucía Ibérico Acciones A FI | ES0108642002 | 0,75 % |
Santalucía Ibérico Acciones B FI | ES0108642010 | 2,00 % |
Santalucía Ibérico Acciones C FI | ES0108642036 | 0,90 % |
Santalucía Ibérico Acciones D FI | ES0108642028 | 0,35 % |
Santalucía Ibérico Acciones BR FI | ES0108642051 | 2,15 % |
Santalucía Ibérico Acciones CR FI | ES0108642069 | 1,05 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-2,57% | - |
30 días
|
0,05% | - |
6 meses
|
-1,81% | - |
12 meses
|
3,61% | - |
2 años
|
38,25% | 17,58% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 8,11% | -6,60% | 21,58% |
2021 | 21,03% | 9,44% | 4,23% | 4,89% | 1,16% |
2022 | - | -1,71% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Alantra Partners SA
|
5,26%
|
3.857.193€
|
2
|
Atento S.A
|
4,89%
|
3.587.231€
|
3
|
Amadeus IT Group SA A
|
4,33%
|
3.178.308€
|
4
|
Tubacex SA
|
4,30%
|
3.155.442€
|
5
|
Talgo SA
|
4,16%
|
3.052.822€
|
6
|
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
|
4,06%
|
2.978.562€
|
7
|
Merlin Properties SOCIMI SA
|
4,02%
|
2.946.103€
|
8
|
Galp Energia SGPS SA
|
3,67%
|
2.693.741€
|
9
|
Sonae SGPS SA
|
3,44%
|
2.523.988€
|
10
|
Ferrovial SA
|
3,39%
|
2.489.836€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Santalucía Ibérico Acciones FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Santalucía Ibérico Acciones FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
04/04/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
04/04/2022
|
Quarterly Report |
26/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
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