Gestión Boutique VIII Vetusta Inversión FI

131,41
-2,61%
18/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0131445092
Patrimonio
2,0M€
Rentabilidad YTD
-3,70%

Estrategia de inversión

Se invertirá entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La filosofía de inversión será mantener una cartera diversificada de empresas de diferentes sectores descorrelacionados entre sí, manteniendo una baja rotación de la cartera y con la perspectiva de permanecer invertido a largo plazo. No se invertirá en otras IICs ni se realizarán operaciones con instrumentos financieros derivados.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
1.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.21%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,70% -
30 días
-4,82% -
6 meses
-0,89% -
12 meses
11,28% -
2 años
35,78% 16,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 5,35% -17,95% 11,89% 4,43% 9,87%
2021 24,30% 9,10% 5,10% -0,17% 8,59%
2022 - -0,36% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ubiquiti Inc
6,06%
120.180€
2
Coca-Cola Co
5,15%
102.138€
3
The Kraft Heinz Co
4,24%
84.128€
4
Apple Inc
4,14%
82.077€
5
Nike Inc Class B
3,76%
74.501€
6
Pfizer Inc
3,76%
74.687€
7
The Walt Disney Co
3,60%
71.456€
8
Philip Morris International Inc
3,60%
71.503€
9
Mastercard Inc Class A
3,39%
67.197€
10
Altria Group Inc
3,39%
67.348€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

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