Santander Renta Fija Soberana FI

87,50
-0,25%
02/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0107944003
Patrimonio
680,3M€
Rentabilidad YTD
-13,44%

Estrategia de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.43%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,44% -
30 días
2,82% -
6 meses
-3,08% -
12 meses
-14,70% -
2 años
-15,57% -8,11%
3 años
-12,10% -4,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 4,29% 0,44% 2,01% 1,41% 0,38%
2021 -2,78% -2,03% -0,34% 0,00% -0,43%
2022 - -4,82% -7,16% -4,93% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 1.75%
5,14%
35.010.058€
2
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
5,04%
34.309.865€
3
France (Republic Of) 0%
4,81%
32.726.833€
4
France (Republic Of) 0.75%
4,49%
30.558.544€
5
France (Republic Of) 0%
4,29%
29.187.179€
6
Spain (Kingdom of) 0%
4,00%
27.261.886€
7
Italy (Republic Of) 0.5%
3,96%
26.941.984€
8
Fut. Us 10Yr Note 12/22
3,79%
25.810.522€
9
Spain (Kingdom of) 0%
3,57%
24.304.130€
10
Italy (Republic Of) 2.65%
3,44%
23.405.364€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Renta Fija Soberana FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Renta Fija Soberana FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
Rulebook
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
AnnualReport
05/09/2022

Divisas

Materias primas

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