Hamco Global Value Fund FI

231,24
-1,92%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0141116014
Patrimonio
35,9M€
Rentabilidad YTD
27,86%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing), seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales. Se priorizará el crecimiento del capital en el largo plazo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.91%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.74%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Hamco Global Value Fund F FI ES0141116006 1,80 %
Hamco Global Value Fund R FI ES0141116030 1,35 %
Hamco Global Value Fund I FI ES0141116014 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
27,86% -
30 días
-0,25% -
6 meses
4,38% -
12 meses
29,85% -
2 años
80,98% 34,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 40,87% 17,40% 14,73% 5,44% -0,80%
2022 - 13,36% -0,32% 3,58% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
YPF SA ADR
6,69%
3.212.992€
2
Peyto Exploration & Development Corp
4,52%
2.170.954€
3
GasLog Partners LP
3,88%
1.861.989€
4
Aoyama Trading Co Ltd
3,46%
1.660.109€
5
Shawcor Ltd
3,34%
1.603.466€
6
Hyprop Investments Ltd
2,09%
1.004.888€
7
Renault SA
1,91%
918.206€
8
Central Puerto SA ADR rep 10 Shs
1,86%
891.505€
9
Linamar Corp
1,80%
866.137€
10
Redefine Properties Ltd
1,78%
853.060€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Hamco Global Value Fund FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
25/02/2022
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10/11/2022
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28/07/2022
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10/11/2022

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Materias primas

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