Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III

106,06
-0,36%
08/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU2041114997
Patrimonio
96,0M€
Rentabilidad YTD
7,02%

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos durante un período fijo invirtiendo en valores de tasa fija y variable denominados en USD emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales y supranacionales de todo el mundo.

Comisiones

Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.32%
Total Expense Ratio
0.32%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A2 Distribution USD LU2041115028 1,00 %
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III A2 Accumulation USD LU2041114997 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,02% -
30 días
-4,00% -
6 meses
3,24% -
12 meses
6,86% -
2 años
17,52% 8,41%
3 años
10,54% 3,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 2,70% -10,72% 9,07% 2,17% 3,22%
2021 2,41% 1,11% 0,87% 0,38% 0,04%
2022 - -2,38% -0,23% 1,00% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond III frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
27/09/2022
SemiannualReport
25/10/2022
AnnualReport
25/10/2022
Prospectus
24/10/2022

Divisas

Materias primas

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