Gestión Boutique III Adarve Altea FI

132,72
-0,01%
24/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0131445076
Patrimonio
9,0M€
Rentabilidad YTD
26,76%

Estrategia de inversión

Invierte tanto en renta variable o en activos de renta fija pública/privado sin preferencia de mercado.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.26%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,76% -
30 días
2,19% -
6 meses
3,96% -
12 meses
31,60% -
2 años
31,45% 14,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - - - - 5,31%
2020 0,99% -31,53% 14,89% 9,91% 16,81%
2021 - 18,66% 5,62% -3,59% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CI Financial Corp
3,27%
294.221€
2
Invesco S&P Global Water ETF
3,16%
284.469€
3
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment&Svcs ETF
3,00%
270.614€
4
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB B
2,92%
263.309€
5
Global X MSCI China Financials ETF
2,74%
246.460€
6
361 Degrees International Ltd
2,68%
241.731€
7
Naturhouse Health SA
2,44%
219.924€
8
China Overseas Grand Oceans Group Ltd
2,20%
198.623€
9
Haci Omer Sabanci Holding AS
2,03%
182.483€
10
The Hour Glass Ltd
1,96%
176.670€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique III Adarve Altea FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/11/2021
Rulebook
08/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
06/11/2021
Quarterly Report
01/11/2021
SemiannualReport
29/07/2021
AnnualReport
28/05/2021

Divisas

Materias primas

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